نوشته ها در دسته بندی: مالی

تعریف حساب های بانکی

در منوی مدیریت مالی گزینه حساب های بانکی کلیه حسابهای فعال در بانکهای مختلف را نمایش داده می شود.

برای فعال نمودن حساب بانکی دیگر با کلیک بر روی دایره سبز رنگ حاوی(+)و باز شدن صفحه ، مشخصات حساب بانکی جدید را وارد نموده دکمه فعال  را روشن نماییدسپس روی گزینه ی افزودن (قسمت سبز رنگ پایین  صفحه) کلیک کنید.

حساب های بانکی

برای ثبت حساب های بانکی از منوی مدیریت مالی گزینه حساب های بانکی وارد صفحه معرفی حسابهای بانکی شوید و مشخصات حساب جدید را وارد نمایید .

و مشخصات حساب جدید را واردکرده دکمه فعال را روشن نمایید .سپس روی گزینه افزودن کلیک نمایید

برای اضافه کردن حسابهای بانکی دیگر بر روی دایره سبز رنگ (+) کلیک نموده مشخصات حساب را وارد نمایید.

درصورت تایید حساب های معرفی شده توسط مدیریت توریست پنل می توانید از حساب مذکور استفاده نمایید.

(تمامی اطلاعات برای یک یا چند حساب بانکی جهت تسویه حساب اجباری نیازمند تایید از طرف مدیریت سیستم می باشد.)

درخواست تسویه حساب

در صورت  اتمام  سانس  برنامه  مورد  نظر ، برنامه گذار  میتواند درخواست تسویه  حساب را به سیستم  ارسال  نماید . ابتدا  بانک  مورد نظر  را  انتخاب کرده سپس دکمه       

“صدور درخواست تسویه “را بزنید.

در جدول درخواست، قسمت عملیات مربع آبی نشان دهنده “گزارش جزئیات درخواست”  می باشدو مربع سبز نشان دهنده” گزارش پرداخت ” می باشد.

گزارش جزئیات درخواست  

گزارش پرداخت

فاکتورهای سیستمی و پرداخت آنها

کلیه صورتحساب هایی که یک مشترک به سیستم پرداخت می کند در این قسمت قابل مشاهده می باشد.برای وارد شدن به صفحه فاکتورهای سیستم از منوی” مدیریت مالی” وارد

صفحه “فاکتورهای سیستم” میشوید .

این فاکتور ها به اقسام زیر می باشد.

1-تهیه کننده بابت فروش هر بلیط مبلغ مشخص و توافق شده را به سیستم پرداخت می کند.

2-آژانس بابت بلیط هایی که نماینده آژانس به فروش می رساند به سیستم هزینه پرداخت می کند.

3-آژانس یا نماینده فروش بابت دریافت مجوز از آژانس های دیگر مبلغ مشخصی به سیستم پرداخت می کند.

4- فاکتورهای عمومیی که سیستم  بابت موارد مختلف از جمله تبلیغات و غیره هزینه دریافت می کند.

“در صورت عدم پرداخت فاکتورهایی که هشدار قطعی دارند ، بعد از مدت مشخص شده دسترسی به بعضی از قسمتهای پنل تا پرداخت فاکتور محدود می شود.”

جهت پرداخت صورتحساب های سیستم قسمت عملیات روی مربع آبی ذره بین دار  کلیک نمایید

وارد صفحه پرداخت فاکتور سیستمی شوید  و مبلغ فاکتور را از دو روش  1- پرداخت از درگاه بانکی ، 2- کسر از اعتبار کیف پول سیستمی (در صورت داشتن اعتبار) پرداخت نمایید .

بعد از پرداخت هزینه فاکتور های پرداخت شده به صورت زیر نمایش داده می شوند.

مدیریت در گاه ها

برای ایجاد درگاه بانکی پس از دریافت اطلاعات بانکی از منوی مدیریت مالی وارد صفحه مدیریت درگاه ها شوید

پس از فعال کردن دکمه درگاه های بانکی اطلاعات درخواستی را به صورت صحیح وارد نمایید.

سپس دکمه به روز رسانی را بزنید.

مدیریت کیف پول

کلیه امور مالی در سیستم توریست پنل از طریق کیف پول انجام می شود.

1- کیف پول سیستم

مبلغ بازگشتی جریمه آژانس در صورتی که آژانس مذکور خرید را از کیف پول سیستمی خود انجام داده باشد به این کیف بازگشت داده می شود.

همچنین پرداختهای فاکتورهای سیستمی را می توانید از این کیف پول انجام دهید.

2- کیف پول آژانس

در صورتی که مایل باشید می توانید برای تمامی آژانس های شهر خود و همچنین نمایندگان فروشی که مجوز فروش  شما را دارا هستند کیف پول ایجادنمایید و در آن شارژ مجازی

در نظر بگیرید. همچنین در صورت معرفی درگاه بانکی در قسمت مربوطه آژانس مذکور می توانند به درگاه بانکی شما متصل شده و کیف پول را شارژ واقعی نماید.

(لطفا توجه داشته باشید اعتباری به صورت مجازی ایجاد می گردد, لذا هیچکدام از خریدهایی که از طریق این اعتبار و به صورت کلی از این کیف پول انجام می گیرد, به سیستم

مرتبط نمی باشد و هیچ گونه تسویه حسابی ندارد)

برای شارژ یا گزارش تراکنش ها ی کیف های پول ابتد از منوی “مدیریت مالی” وارد گزینه “مدیریت کیف پول ها “شوید. 

صفحه مدیریت کیف های پول به دو صورت قابل نمایش می باشد.که از طریق دایره سفید رنگ حاوی تصویر چشم قابل تنظیم می باشد.

الف)نمایش کیف های پول به لیست

ب)نمایش کیف های پول به صورت کارت

جهت باز کردن کیف پول برای آژانس و یا نماینده فروش بر روی دایره سبز رنگ ⊕کلیک کنید ،آژانس مورد نظر را انتخاب نموده مبلغ شارژ اولیه مجازی را تعیین نمایید. 

و دکمه ایجاد را بزنید.

سپس کیف پول آژانس به صفحه ی کیف های پول شما اضافه (هم زمان  این کیف پول برای آژانس مربوطه نیز ایجاد می گردد)می شود.

کلیه تراکنش هایی که در کیف پول انجام شود در گزارش تراکنش ها موجود می باشد برای پیدا کردن تراکنش مورد نظر در صفحه گزارش تراکنش ها حدفاصل تاریخ مربوطه را 

مشخص و دکمه جستجو را بزنید . تمام تراکنش های تاریخ مورد نظر نشان داده می شود.